什么叫流动资金包括哪些

西尔特：其他流动资产包括待抵扣的进项税等，其他非流动资产包括预付款项……据金融界消息，6月6日，有投资者在互动平台向西尔特提问：请问贵公司情况如何？ 2023年年报中的其他流动资产为1.044亿，具体是什么？其他非流动资产为8.043亿，具体是什么？公司的答复称：公司的其他非流动资产包括待抵扣的进项税、待退的所得税、预付的土地租赁费等。其他非流动资产包括预付的项目资金、 预付费设置...

泰坤蛋白质计划于2024年9月21日申请银行授信额度28亿元，其中5亿元流动资产质押，以满足生产经营和业务发展 如有必要，泰坤蛋白质计划向银行申请总额不超过28亿元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款等。 其全资子公司以部分自有土地、房产、建筑物等资产作为抵押，向银行申请流动资产抵押贷款和授信额度合计不超过5亿元...

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...1亿企业债券，用于生产性支出，包括补充流动资金、偿还有息债务等。债券简称（24国信01）。 本次债券期限为5年，询价范围为1.80%-2.80%。 本次债券募集资金拟用于生产性支出，包括补充流动资金、偿还有息债务以及符合法律、法规和监管要求的其他用途。 经东方金城综合评估，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券不具有评级。 本文...

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正中设计：资产负债表中其他流动资产为321,036,904.77元，其中包括财务管理……据金融界消息，2月21日，有投资者在互动平台上询问正中设计：公司资产负债表是多少？ 什么是其他流动资产？ 公司回应称：公司资产负债表中的其他流动资产包括金融产品、预缴税费、待抵扣的增值税。 公司披露的《2022年年度报告》资产负债表中其他流动资产为321,036,904.77元……

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...利息收入包括货币资金、银行存款单等非流动资产产生的利息收入。货币资金期初为3,280,167,249.76，期末为3,492,945,241.68。财务费用利息收入为204,584,802，平均利率为6 %，请问为什么？谢谢。 公司回应称：财务费用中的利息收入包括公司持有的货币资金、银行存单等非流动资产产生的利息收入。 因此，计算回报率时的分母...

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...超过25亿元的企业债券用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等。本次债券预设的票面利率范围为初始基准利率加初始利差，后续周期将调整票面利率。 它是当前基准利率加上初始利差加上300个基点。 本次债券募集的资金拟用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等。 经中诚信国际信用评级有限公司综合评估，发行人主体信用等级为AAA，评级为...

<图片itle="什么是工作资本以及它包括什么？" src="https://i.ssimg.cn/ssupload/2022/04/08/78cf684e64134adf86f2a3a155bc4471.jpg"onerror="this.style.display='none'">

...债券用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金、项目建设等。本次债券预设票面利率范围为一类1.90%-2.90%，二类2.10%。 -3.10%。 本次债券募集资金拟用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金、项目建设等。 经中诚信国际信用评级有限公司综合评估，发行人主体信用评级为AAA，评级展望稳定，当前债券评级为AAA...

...支出，包括偿还到期债务、补充流动资金、项目建设、子公司增资等。债券预设票面利率范围：类型1，期限为5年，预设票面利率范围为1.70% -2.70%，第二类期限为15年，预设利率区间为2.10%-3.10%。 本次债券募集资金拟用于生产性支出，包括偿还到期债务、补充流动资金、项目建设、子公司增资等。 京中诚信国际资信评估有限公司综合评价...

英石控股预计2025年申请综合授信额度及相关交易18亿元。2025年1月11日，英石控股集团有限公司发布公告称，根据公司2025年经营发展需要，公司及子公司将 拟申请每年不超过18亿元的银行授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、长期贷款、信用证、保函、纸币、融资租赁、应收账款保理、对应...

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科创股份拟于2025年申请不超过2亿元人民币的银行授信，并涉及相关交易。2025年1月11日，广西科创建材科技股份有限公司发布公告称，公司及子公司拟于2025年向银行申请授信。 综合信用贷款总额不得超过2亿元人民币。 该贷款用于融资事项包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等。担保措施涵盖资产抵押、实际控制人或控股股份……